危機日熾 歐版TARP呼聲起

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【新唐人2011年9月15日訊】(中央社台北15日電)避險基金馬拉松資產管理(Marathon Asset Management LP)共同創辦人李查茲(Bruce Richards)表示,歐洲亟需提出歐洲版本的問題資產紓解計畫(Troubled Asset Relief Program, TARP)。

李查茲昨在「國家廣播有線電視公司」(CNBC)和金融雜誌「機構投資人」(Institutional Investor)主辦的研討會上表示,歐洲領袖將必須透過類似美國的TARP計畫,挹注銀行資產負債表4000億美元,以遏止信心危機。這波信心危機已推升義大利、西班牙等國家借貸成本至歐元上路以來新高。馬拉松資產管理公司旗下管理1000億美元資產。

美國政府在2008年房市崩盤和雷曼兄弟破產引發全球金融海嘯後,祭出規模高達7000億美元的TARP計畫,提供銀行資金挹注。

李查茲表示,「歐洲現在真正需要的是TARP。」「歐洲銀行體系目前資本不足達5000億美元,這是假設情況沒惡化。而在未來12-18個月,多數銀行可能可以在權益資本市場(equity capital markets)集資的金額是1000億美元。」

歐洲銀行債券擔保成本本週飆至空前高點,市場憂心歐洲銀行的銀彈不足以應付政府公債大跌引爆的虧損。

根據摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)數據,連結歐洲25家銀行和保險公司優先債的Markit iTraxx Financial指數12日飆漲至314個基點,創下收盤新高,該指數自6月底迄今翻漲逾倍。

在德法領袖喊話支持希臘留在歐元區後,Markit iTraxx Financial指數滑落29個基點,至285個基點。

旗下掌管42億美元資產的薩巴資產管理(Saba Capital Management LP)創辦人溫斯坦(Boaz Weinstein)指出,歐洲銀行全都被希臘拖累。不少歐洲銀行擁有希臘債券。溫斯坦表示,歐洲銀行持有希臘債券讓投資人不敢放心投資這些銀行。

溫斯坦表示,薩巴資產管理買進1年期希臘公債的價格,反映希臘違約機率至少75%。

李查茲表示,阻止政府公債下跌,歐洲政府和國際貨幣基金(IMF)恐需付出2-3兆美元的代價,希臘、愛爾蘭和葡萄牙將需要重整。

李查茲表示,「必須要畫出界限停損,不能讓西班牙、義大利或比利時也陷入風險,必須有足夠的銀彈應付。」(譯者:中央社劉淑琴)

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